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崗位職責： 1、現(xiàn)金管理：負責公司日常現(xiàn)金的收付，確保現(xiàn)金流動的安全與準確。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的限額，需定期盤點并記錄現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。 2、費用報銷：審核員工的費用報銷憑證，確保其符合公司規(guī)定，及時處理報銷申請，并將原始憑證轉交給會計。 3、銀行業(yè)務：負責銀行存款、取款及轉賬等業(yè)務，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保賬面余額與銀行流水一致。 4、工資發(fā)放：配合人事部門編制工資表，負責工資、獎金的發(fā)放工作，確保及時準確。 5、財務記錄：維護公司財務記錄，及時更新賬簿，確保所有收支活動的準確記錄，為財務決策提供支持。 6、安全管理：妥善保管現(xiàn)金、支票、印章等重要財務憑證，確保其安全，防止丟失或被盜。 7、其他職責：完成上級領導交辦的其他財務相關工作，協(xié)助會計師或財務經(jīng)理編制財務報表。